老摸跟蛙董的面面

圖片來源

陳唯泰 110.03.02

【產業開始接受漲價】

今年開始隨著國際原油價格的走高，

許多的原物料個股也跟著向上攀升。

有一位家教班學生，

他在某家上市櫃公司擔任產品開發，

他跟我說去年不同意漲價的客戶，

今年全部都同意調漲，

而且是每週調漲唷！

 

他很意外這樣子的結果，

但是背後的原因讓他更為擔心。

他擔心的就是原物料報價的上漲，

造成總體經濟出現通貨膨脹的情況，

到時候錢變得更薄了，東西賣得更貴了，

但真正悲慘的是

薪水都沒有調漲。

 

所以，他現在又回過頭來找我，

希望把過去學了一半的股票投資，把它學完、學全。

想要利用股票投資來抵擋可能預見的物價膨脹。

 

【銅價上漲影響3產業】

我看了一下在最近三個月以來的原物料報價，

的確，跟他們公司比較有相關的「銅」

報價幾乎是出現1倍以上的漲幅。

 

銅，業界稱之為工業之母，

不管是傳產或者是科技業，

對於銅的需求，基本上都是相當固定的，

可是銅的供給卻只有在少數的國家才有，

例如：智利，但是過去智利的礦產，開採的並不是很順利，

三不五時就聽到礦場發生意外，或者是礦工集體罷工的情況，

造成了整個銅的價格向上波動。

 

不過這一次銅的價格向上波動，

主要的原因並不是像上述的供給推升，

而是需求拉引。

 

圖、銅報價走勢

資料來源：CMoney

 

就我過去的經驗，

銅價的上漲，至少對三個產業會有所影響：

 

第一個類股，就是電線電纜。

因為電線電纜大部分的原材料都是用銅來做的，

而在基礎建設持續擴充，

電線電纜的需求持續推高的情況之下，

銅的價格上漲對於電線電纜業者而言，

他們的成本勢必也會往上提高，

所以接下來他們也必需要某些程度的反應上游成本的提升，

也就是漲價！

 

相關的廠商，

大家比較耳熟能詳的包括：

華新(1605)、大亞(1609)、華榮(1608)、宏泰(1612)，

這些都算是電線電纜比較老牌的公司。

 

再來第二個類股可能就是跟銅的買賣比較相關的，

例如說像是第一銅(2009)， 其次像華榮(1608)，也都跟銅的貿易有相關。

但是這些跟著銅價上漲的貿易商，

他們的營收雖然有機會走高，

但是毛利率卻不一定能夠同步的上升，

原因跟他們的經營模式有關。

因為他們所賣出去的產品報價，

通常都是成本再加上固定的毛利，

因為在這一塊他們就只是做貿易商而已。

 

最後第三類，可能就是大家比較關心的，

就是在科技電子相關的類股，

這些類股族群牽連的就比較多，

包括像是：連接器、PCB上游的銅箔基板，

這一些都會用到大量的銅。

這一類所牽連到的個股非常的多，

舉個例子來講，

光是銅箔基板就有3~4家，

例如說像是台光電(2383)、聯茂(6213)、南亞(1303)，

還有更上游的，例如說像是金居(8358)。

 

至於連接器就更多了，

連接器又分為線材類還有端子類。

線材的部分大家比較耳熟能詳的，

包括像是正崴(2392)、貿聯-KY(3665)、維熹(3501)、

鎰勝(6115)、岳豐(6220)、良維(6290)、瀚荃(8103)……等，

這一些都是大家比較耳熟能詳的線材廠商。

至於連接端子的部分，

大家比較耳熟能詳的有胡連(6279)，

還有嘉澤(3533)、健和興(3003)、台端(3432)……等。

 

【從法人青睞的優先考慮】

但是這麼多的科技個股，還有傳產類股，

並不一定市場上面的法人都會青睞。

所以今天老師就幫大家把這一些銅價上漲的概念股，

還有法人有出現買超的個股統計出來給大家來做參考囉。

請參考附表一。祝大家操作順利。

 

表一、法人近5日買超的銅價上漲概念股

資料整理：陳唯泰

本文刊登於 Yahoo奇摩理財 專家專欄 

 

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作者簡介：

從事金融證券業20年，合格證券分析師

現任仲英財富投資長、

CMoney全曜財經顧問、財經主筆，

並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學院講師，

Yahoo理財專欄、商周財富網、今周刊

以及凱基樂活投資誌特約作者。

 

投資心法首重總體經濟的多空循環，

並結合基本面選股與技術面操作；

認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。

目前有2本著作：「相信我，你的錢賺不完」、「台股股民曆」