老摸跟蛙董的面面

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【漲時重勢，跌時重質】

上個禮拜的大跌，可能讓許多人冒了一身冷汗。

不過，「漲時重勢，跌時重質」，

換個角度思考，

也許正是尋找好股票的時機。

由於現在正好是九月底，

下一週就要公告9月份營收了，

因此，

如果能夠找到九月份營收表現不錯的族群，

那將會是提前佈局的最佳策略。

 

【2大族群營收能見度相對高】

然而，

因為從10月份開始，就進入到了第四季，

也是歐美市場下單變得相對縮手的時間點，

一來有感恩節、聖誕節等特殊節日，

二來廠商為了不要握有太高的庫存，

所以大家都不喜歡在第四季下大單，

因此有些個股，

9月份之後營收開始持平，

到了11月甚至出現下滑的情形。

而目前我的市場觀察，

半導體族群是業績能見度較佳的一個類股，

另外，NB相關的類股，也值得留意一下。

 

會關注這2個族群，主要原因是

新冠肺炎疫情似乎有死灰復燃的跡象，

不論是在中國或是在歐美，

因此遠距教學、居家辦公的需求持續發燒，

另外，

過往年底也是這些3C商品的銷售旺季，

例如:手機、NB、平板電腦等，

這次搭上新冠肺炎的流行，

營收可望旺到年底。

因此，

IC設計相關的個股，請參考附表一，

NB相關的個股，請參考附表二。

 

表一、IC設計相關個股

資料來源:CMoney

 

 

表二、NB相關個股

資料來源:CMoney

 

 

【挑選法人買超且本益比低於15倍的個股】

附表一、附表二分別是

15檔IC設計以及15檔NB相關的個股，

但是因為這二大族群的個股實在很多，

所以我們必須有一些篩選，

我把今年上半年EPS > 0 的個股挑出來，

並且將9月份以來三大法人買超的張數做排序，

找出前15名的公司。

 

以IC設計類股來說，

三大法人買超，而且本益比在15倍以下的IC設計股，

一共有4檔，分別是:

松翰(5471)、義隆電(2458)、

聯詠(3034)、晶豪科(3006)。

 

另外，

以NB相關個股來說，

三大法人買超，而且本益比在15倍以下的NB股，

一共是10檔，比較多，

包括:廣達(2382)、仁寶(2324)、華碩(2357)、

美律(2439)、台翰(1336)、華孚(6235)、

精元(2387)、動力-KY(6591)、志豐(3206)、

安力-KY(5223)。

而在這麼多個股中，只有1檔，

千張大戶持股比例創下近3個月新高，

就是:美律。

 

圖、美律千張大戶持股比例

 

 

 

資料來源:CMoney

 

【唯1檔千張大戶持股比例創新高】

圖一是美律的千張大戶持股比例變化。

我們可以清楚地發現，

在近2個月的股價修正過程，

千張大戶的持股比例竟然逆勢向上走高，

雖然累計前八個月的營收是呈現衰退，

但是大股東卻持續增加持股，

後面是否有市場上還不知道的消息呢？

我想我們只能拭目以待了。

 

至於其他個股，

雖然大戶持股比例沒有創新高，

但近一個月有在增加的

還有義隆電、聯詠、晶豪科，

投資朋友也可以留意一下囉。

 

 

本文同步刊登於 Yahoo奇摩理財 專家專欄

 

 

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作者簡介：

從事金融證券業20年，合格證券分析師

現任仲英財富投資長、

CMoney全曜財經顧問、財經主筆，

並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學院講師，

Yahoo理財專欄、商周財富網、今周刊

以及凱基樂活投資誌特約作者。

 

投資心法首重總體經濟的多空循環，

並結合基本面選股與技術面操作；

認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。

目前有2本著作：「相信我，你的錢賺不完」、「台股股民曆」