老摸跟蛙董的面面

 

圖片來源

 

【三月營收沒預期中差】

最近上課時，

有一些同學對於行情看法相當悲觀，

認為新冠肺炎的衝擊下，

廠商的基本面會受到影響，

所以對於今年第一季的財報數字相對保守。

如果就邏輯來看是沒有錯的，

可是我們在假設之後，還必須要小心的求證。

 

 

怎麼求證呢？就從三月份營收開始看起吧。

我不說你可能不知道，

就在週末我在檢視三月營收表現時，

我驚訝地發現，

三月營收單月成長(MOM)以及年成長(YOY)，

同步成長的公司總共有658家，

佔了全體上市櫃公司的38%左右，

這個數字不能說太高，

但絕對出乎很多人意料之外。

 

【營收創新高家數達52家】

如果進一步去

看三月營收創歷史新高的家數，

竟然高達52家，

這才是令我大吃一驚的地方。

因為去年三月是正常的月份，

沒有過年，也沒有放長假，

然而在今年三月，

武漢肺炎爆發的時間點，

台灣廠商竟然可以繳出這麼亮眼的成績單，

真是不簡單。

 

因為這件事，

我特別去問了幾位在業界的朋友，

大家的說法不盡相同，

但是有一個共同點，

就是原本流去中國的訂單，

現在有出現回流台灣的情況。

有一位朋友的看法

我個人認為值得跟大家分享。

 

他說過去訂單下在中國跟下在台灣的比例，

大概是8:2，

但是武漢疫情爆發以來，

客戶下訂單的比例出現改變，

變成6:4，甚至出現5:5，

雖然訂單下在台灣的比例還沒有超過50%，

但是從原本的20%拉升至40%，甚至50%，

營收的成長就相當可觀了。

 

好了，

我知道各位都想知道三月份到底有哪些公司營收創下新高，

請參考附表一、二、三囉。

 

表一、三月營收創新高個股之1

資料來源:CMoney

 

表二、3月營收創新高個股之2

資料來源:CMoney

 

表三、3月營收創新高個股之3

資料來源:CMoney

 

【懷疑有5檔個股被法人錯殺】

附表一、二、三是52檔三月營收創新高的個股，

我用本益比來排序，

其中本益比不到12倍的有13檔，

其中不乏大家耳熟能詳的個股，

例如:南茂(8150)、京元電(2449)、

群聯(8299)、超豐(2441)。

那麼這麼多個股該怎麼選呢？

我會選法人賣超較多的。

 

你一定會覺得很疑惑，

為什麼不是挑法人買超多的，

而是挑賣超多的呢？

因為我研判法人是因為武漢肺炎而賣超他們，

可是一但發現其實他們的營運其實沒有那麼糟，

那就是「誤殺」或是「錯殺」了，

若是錯殺，

在本益比相對偏低之下，

極有可能出現回補買盤。

 

 

所以有5檔個股可以特別留意:

南茂、京元電、大聯大、群聯、超豐，

這些個股都是近一個月

法人賣超大於3000張的個股，

換句話說是法人誤殺機率很高的個股，

大家不妨留意追蹤一下囉。

 

本文同步刊登於 Yahoo奇摩 專家專欄

 

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作者簡介：

從事金融證券業20年，合格證券分析師，

現任仲英財富投資長、

CMoney全曜財經顧問、財經主筆，

並且是證基會、中正社區大學

以及明星雲學苑講師，

Yahoo理財專欄、商周財富網、凱基樂活投資誌 特約作者。

 

投資心法首重總體經濟的多空循環，

並結合基本面選股與技術面操作；

認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。

目前有2本著作：「相信我，你的錢賺不完」、「台股股民曆」。