【本週聚會的共同話題】
最近這一個禮拜,
跟一些朋友聚會,每一個聚會都會聊到一檔股票,
這一檔股票不是別人,
就是護國神山---台積電(2330)。
印象最深刻的是其中有一位朋友,
他平常不太買股票,
但他在200塊錢的時候,因為一時的衝動,買了1張台積電。
當時他還被我的其他朋友開玩笑,怎麼買這麼貴。
然而這一次聚會,他卻是所有人當中最快樂的,成了大家羨慕的焦點。
至於其他人則是感到可惜,
不斷的追問我現在台積電還可不可以再買。
【從3個角度看台積電現在能不能買】
關於這個問題,
我想用三個面向來跟大家說明。
我個人認為,
雖然台積電是很好的公司,
但是再好的公司都會有好的介入時間點(價格)。
簡單地說,
目前並不是介入台積電的很好的時機。
我主要從以下三個面向來跟大家分享。
首先,
台積電是外資的基本持股,
可是近期卻發現外資針對台積電操作,
不僅僅是調解而已,
而且賣超的張數相當相當的多。
我們要知道,
股本這麼大的股票如果外資法人不去買進,
股價要往上走一個波段的上漲,
基本上是不太容易的。(請參考附圖一)
圖一、台積電日K線及外資動態
資料來源:大富資訊
【散戶比例上升,大戶比例下降】
其次,我發現
台積電的「散戶比例」持續的在上升。
根據籌碼資料的顯示,
目前持有台積電100張以下的散戶比例,
近期來到一年以來的新高,
可是持有台積電1000張以上的人數
以及比例卻持續的下滑。(請參考附圖二)。
雖然兩者的比例不會出現死亡交叉,
但是可以想見到的是散戶比例的增加,
對於籌碼的穩定度一定不會是好的表現。
圖二、台積電千張大戶及百張散戶持股比率變化
資料來源:籌碼K線
【台積電定期定額交易戶數激增】
最後是證交所所公告的資料。
我發現最近3個月的投資人「定期定額買股」
第一名都是台積電,
這一件事情本來就是無可厚非,不太需要大驚小怪,
畢竟它是我們的護國神山呀!
而且近期的利多俯拾即是。
但是從10月份開始,
投資人定期定額買進台積電的交易戶數,
從原本的30000多戶,拉高到34000多戶,
再拉高到12月份的39000多戶,
這一個增加的速度遠遠超過於其他定期定額個股的交易戶數。
換句話說,
台積電現階段非法人的投資者人數大量的增加,
這一個表現其實也是讓外資倒貨毫不手軟的原因。
請參考附圖三、四、五。
圖三、109年10月定期定額交易戶數統計表
資料來源:證交所
圖四、109年11月定期定額交易戶數統計表
資料來源:證交所
圖五、109年12月定期定額交易戶數統計表
資料來源:證交所
雖然有外資把台積電的目標價調高到800元甚至更高,
可是如果說就外資的觀點來看,
現在的股價也經反映了未來1年的潛在獲利,
我們要現在就去買進未來1年可能實現的股價嗎?
要知道這一年當中或許存在著其他的變數,
也或許行情也會有所變動,不會一直無止境的上漲。
在我的觀念裡面,
投資股票應該要買在「超跌」,
賣股票要賣在「超漲」,
這才是波段操作的基本原則。
然而現在台積電就算不是超漲,但也絕對不是超跌,
是否具有投資價值,
說實話見人見智,
只不過我個人認為應該要仔細去做評估才是。
祝大家操作順利囉。
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作者簡介:
從事金融證券業20年,合格證券分析師
現任仲英財富投資長、
CMoney全曜財經顧問、財經主筆,
並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學院講師,
Yahoo理財專欄、商周財富網、今周刊
以及凱基樂活投資誌特約作者。
投資心法首重總體經濟的多空循環,
並結合基本面選股與技術面操作;
認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。
目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」
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