【中美貿易戰談判不順】
屋漏偏逢連夜雨，船遲又遇打頭風。
就在中美貿易戰談判遲遲沒有達成協議之下，
國際股市再次修正，
連帶使得台股再次帶量下跌，
另外MSCI在本(5)月14日
再次將台北股市調降權重，
外資賣壓傾巢而出，
加權指數一口氣從11000點高峰，
跌到10400之下，
首當其衝的非權值股莫屬。
【MSCI落井下石】
由於中美貿易戰談判，
我個人評估
最快也必須要等到六月底的G20高峰會，
習近平與川普兩位領導人碰面之後，才有結果。
因此在五月份的台股，
預料賣壓仍舊存在。
而承受賣壓的個股，
很可能就是這一次被MSCI調降權重的台灣個股。
請參考附表一。
表一、2019Q2遭MSCI調降個股
|
股票代號 |
股票名稱 |
股息殖利率(%) |
本益比(估) |
股價淨值比 |
近一週三大法人買賣超 |
調降% |
|
2882 |
國泰金 |
3.66 |
9.90 |
0.96 |
-122271 |
0.13348 |
|
3481 |
群創 |
0.70 |
NA |
0.33 |
-100901 |
0.02138 |
|
2883 |
開發金 |
3.25 |
14.10 |
0.83 |
-98919 |
0.03359 |
|
2002 |
中鋼 |
4.17 |
20.30 |
1.22 |
-59833 |
0.09326 |
|
2317 |
鴻海 |
5.14 |
9.50 |
0.93 |
-36549 |
0.27490 |
|
2887 |
台新金 |
3.70 |
10.70 |
0.89 |
-19809 |
0.03421 |
|
2610 |
華航 |
2.19 |
11.70 |
0.90 |
-14349 |
0.00045 |
|
2823 |
中壽 |
0.00 |
9.90 |
1.07 |
-12446 |
0.02453 |
|
2347 |
聯強 |
5.46 |
9.20 |
1.33 |
-8884 |
0.01497 |
|
2308 |
台達電 |
3.39 |
16.70 |
3.10 |
-6535 |
0.09438 |
|
2915 |
潤泰全 |
7.69 |
6.30 |
0.98 |
-2776 |
0.00966 |
|
9921 |
巨大 |
2.02 |
26.80 |
4.27 |
-121 |
0.01989 |
|
9910 |
豐泰 |
2.66 |
26.30 |
11.86 |
330 |
0.04224 |
資料來源：CMoney
【鴻海被調降最多，國泰金被賣最多】
附表一是本月遭MSCI調降之個股，總計13檔，
其中被調降最多的是鴻海(2317)，
調降約0.27490個百分點。
不過，
近一週三大法人賣超最多的卻不是鴻海，
而是國泰金(2882)，
調降約0.13348個百分點，
但卻被法人賣超12.2萬張。
其次被賣超最多的是群創(3481)，
近一週被賣超10萬張。
被賣超第3名的是開發金(2883)，
近一週被賣超9.8萬張。
不過整體來看，
金融、電子、傳產三者平均，
並沒有特別偏重哪一類股。
看完被調降的，
當然也要看一下被調升的個股囉！
本(5)月被MSCI調升的個股，總計19檔，
數量比被調降的檔數多。
請參考附表二。
表二、2019Q2遭MSCI調升個股
|
股票代號 |
股票名稱 |
股息殖利率(%) |
本益比(估) |
股價淨值比 |
近一週三大法人買賣超 |
調升% |
|
2379 |
瑞昱 |
3.10 |
20.80 |
4.89 |
3088 |
0.03352 |
|
2207 |
和泰車 |
2.71 |
21.70 |
5.09 |
389 |
0.06665 |
|
2412 |
中華電 |
4.05 |
25.10 |
2.33 |
-19 |
0.01258 |
|
3008 |
大立光 |
1.59 |
19.70 |
5.66 |
-767 |
0.01348 |
|
4147 |
中裕 |
0.00 |
NA |
8.35 |
-963 |
0.00088 |
|
1476 |
儒鴻 |
2.75 |
23.20 |
6.99 |
-1401 |
0.03101 |
|
1590 |
亞德客 |
1.53 |
21.70 |
4.06 |
-1666 |
0.02015 |
|
2454 |
聯發科 |
3.10 |
20.50 |
1.71 |
-4135 |
0.01357 |
|
2327 |
國巨 |
17.37 |
8.00 |
1.98 |
-4919 |
0.00470 |
|
1301 |
台塑 |
5.32 |
15.00 |
1.89 |
-6690 |
0.01468 |
|
4938 |
和碩 |
6.88 |
11.70 |
0.91 |
-7926 |
0.00297 |
|
2618 |
長榮航 |
3.33 |
8.70 |
1.05 |
-9166 |
0.00119 |
|
3711 |
日月光 |
3.68 |
16.80 |
1.49 |
-11473 |
0.00758 |
|
1303 |
南亞 |
6.52 |
13.00 |
1.60 |
-13855 |
0.01197 |
|
2891 |
中信金 |
4.81 |
10.60 |
1.26 |
-17793 |
0.12093 |
|
2353 |
宏碁 |
4.11 |
16.20 |
1.00 |
-18156 |
0.00155 |
|
2408 |
南亞科 |
11.54 |
14.90 |
1.18 |
-21354 |
0.05486 |
|
2330 |
台積電 |
3.21 |
19.00 |
4.10 |
-23326 |
0.18968 |
|
2888 |
新光金 |
2.36 |
10.20 |
0.60 |
-111504 |
0.00570 |
資料來源：CMoney
【被MSCI調升股價仍有壓】
本次調升的個股中，
我發現並沒有像過去大家所提，
上一季漲越多的，
在本季容易被調升的規則，
因此，
MSCI到底是如何決定
個股權重的調升或是調降，
到目前仍是一個問號。
不過，從調升的個股來看，
近一週也只有2檔被法人買超，
其他17檔個股全數被賣超，
由此可知當市場動盪之時，
就算有MSCI的光環，
股價也不一定會漲的唷。
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作者簡介：
從事金融證券業20年，合格證券分析師，
現任仲英財富投資長、
CMoney全曜財經顧問、財經主筆，
並且是證基會、中正社區大學、以及明星雲學苑講師，
Yahoo理財專欄、商周財富網、凱基樂活投資誌特約作者。
投資心法首重總體經濟的多空循環，
並結合基本面選股與技術面操作；
認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。
目前有2本著作：「相信我，你的錢賺不完」、「台股股民曆」。
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