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815大停電,節能概念股重上火線

今(2017)年八月15日,全台發生大停電。

還記得小時候對於「停電」這件事並不陌生

因為當時台電的技術能力還不夠好

偶爾會有斷電需要搶修

例如每年夏季颱風來臨時

學校都會宣導家裡要準備食物、儲水

還有爉燭、手電筒。

 

只不過到了近幾年

不知道是颱風變少了

還是台電管理變好了

停電的機率變小了

也因此在這一次的「815全台大停電」

全國人民反應如此激烈。

 

不過姑且不論台電的電力系統

是否有做到有效的分配

815大停電前的備轉容量僅為3.17%

屬於供電警戒橘燈狀態來看

台灣的電力的確是供不應求。

 

也因此節能概念股再一次被市場關注。

節能概念股的分類主要有二大類

第一大類是再生能源

例如:太陽能發電類股、風力發電概念股

第二大類是節能類,

例如:LED類股、智慧電網、智慧家電等。

因此牽涉的範圍很廣

商機也是屬於慢慢發酵的

其中佔比最大的應該還是太陽能。

 

報價跌,上游成本也降

提到太陽能產業

大家一定會很快聯想到台灣的4大慘業「3D1S」

其中 3D 分別是 LED、LCD、DRAM

1S 是 Solar(太陽能)

現在 3D 似乎都已經出現產業落底訊號

只剩下太陽能還載浮載沉。

 

從太陽能電池的報價來看

沒有人敢斷言已經落底

電價補貼也逐年調降

看起來真的很爛。

 

不過,我前天到某一家經營太陽能電廠的公司拜訪

老闆告訴我一個大家都沒有注意到的情況

就是雖然報價下滑

但是上游原材料的成本下滑得也很快

反而有一些訂單的毛利率有在回升

因此最壞的情況很可能已經過去。

 

表一、太陽能概念股

 

資料來源:CMoney;資料整理:陳唯泰

 

資料來源:籌碼K線

 

美國201條款造成短線利空出盡

從附表一可以知道

近一週已經有法人開始對太陽能買超了

如果從營收表現來看

法人買超的原因應該不是從他們的成長性來看

而很有可能是因為股價低於淨值

在未來基本面有機會落底的情況下

用少少的資金先行佈局。

 

美國「201條款」調查9月宣布結果

所謂的「201條款」主要是太陽能業者

要求美國政府針對進口的光伏產品

訂定最低的進口價格。

由於目前提出的價格都比市場價格還要高

這樣其實有助於太陽能業者進行無止盡的削價競爭

對於國內業者會是短空長多。

我們可以密切觀察九月份的201條款宣佈結果之後

是否會有利空出盡的表現唷!

 

本文同步刊登于 CMoney理財寶 投資網誌

 

 

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