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圖片來源 

【國際不確定因素增加】

法國總統大選在57日正式進行投票,

在有了美國總統川普的前車之鑑後,

法國人顯然對於這次的大選的結果格外重視。

市場上不確定的氣氛持續升高,

因此避險的需求也逐步升高。

 

過去常見的國際避險工具有:

美元、瑞朗、日元、黃金以及美國公債,

原本大家都認為瑞士法朗是最好的避險工具,

不過在2015年瑞士政府放任瑞朗一夕狂升之下,

再加上瑞士被美國認定為匯率操縱國,

大家對於購入瑞朗做為避險的需求,呈現觀望態度。

 

而不停地指控其他國家為匯率操縱國的美國總統川普,

事實上自己才是最大的匯率操縱者,

一下子放話強勢美元,一下子又說不喜歡美元太強,

搞得市場上美元先升後貶,

美元指數應聲跌破100元關卡;

Fed啟動升息循環之下,

美國公債似乎也不是一個很好的選擇,

因此眾多的金融市場避險工具,

就只剩下日元及黃金兩項商品。

 

【日元、黃金有避險需求】

過去我還蠻喜歡用日元來做為避險的工具,

一來交易方便,幾乎每一家銀行都可以開戶,

二來我們也比較常到日本遊玩,

就算一不小心換到較貴的日元,

反正到最後都是會被花光,

心理上的損失感也就沒這麼大了。

 

資料來源:CMoney法人投資決策系統

 

但最近我額外發現了

「黃金」似乎也是一個不錯的選項,

因為從近期一連串地脫歐、北韓軍演、

ISIS恐怖攻擊等不確定風險,

黃金的避險開始增加,

在貨幣政策釋放過多的強勢貨幣之後,

為了預防自己國家的貨幣走貶,

越來越多國家回到最原始的「金本位」思維,

重啟對黃金的購買。

因此黃金的報價

從一度跌破1000美元回升到1200美元,

漲幅超過20%

其間甚至一度衝上1300美元。

 

如果進一步從黃金期貨的走勢來看,

可以發現從2013年開始的下降趨勢,

在去年被正式突破,

並且在今年初第一次回測完成。

換言之,

黃金極有可能在1000~1300之間進行築底,

長線佈局的機會點似乎漸漸浮現。

 

 

資料來源:CMoney法人投資決策系統

 

 

3檔黃金概念股】

如果是避險,當然是買黃金期貨,

但如果是個人投資,那麼投資黃金的方法很多,

例如:可以到銀樓買實體黃金,

也可以買黃金相關的基金,

也可以到台灣銀行開「黃金存摺」戶,

購買及定存黃金。

如果這些你都沒有興趣,

你還是對台股情有獨衷,

那還有一個方法,就是買「黃金概念股」。

         

所謂的黃金概念股,

就是公司的業務跟黃金有相關的。

是尋寶挖黃金嗎?當然不是!

是回收廢金屬事業。

在台灣回收業不像歐美國家這麼發達,

但事實上在歐美先進國家,

十分注重物資的回收,

除了環保的考量之外,

甚至還有蠻不錯的利潤。

台灣做黃金等貴金屬回收的公司有三家:

金益鼎(8390)、佳龍(9955)及光洋科(1785)

 

表、黃金概念股

股票代號

股票名稱

EPS(法人估)

本益比(預估)

股價淨值比

外資持股比率(%)

8390

金益鼎

1.42

10.70

0.84

20.62

1785

光洋科

-1.00

NA

1.11

4.4

9955

佳龍

0.40

35.40

0.70

0.28

資料來源:選股勝利組;資料整理:陳唯泰

 

在三檔概念股中,

獲利較為穩定的是金益鼎,

外資持股的比重也比較高,高達20%以上,

而且股價也小於淨值18.18元。

 

金益鼎是台灣IT廢料處理業者,

也算是貴金屬資源再生科技公司,

主要從事電子電器事業廢棄物之清運處理、

貴金屬之精鍊與銷售及

資源回收再利用之專業廠商,

在台灣簽約服務客戶超過80%為上市櫃公司,

雖然去年財報表現不佳,

但是今年法人預估,

在貴金屬價格看漲之下,全年可望轉虧為盈。

 

每年的年底通常是黃金需求的旺季,

每年的年中是需求較淡的季節,

不管您是要買來收藏或是投資,

我認為都可以在淡季的時候,多比較多看看;

至於全球的系統性風險逐建增加下,

黃金的後勢不看淡,可以持續留意囉。

 

本文同步刊登於  YAHOO奇摩理財 專家專欄

 

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