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證交所操作心法大公開

筆者多次在專欄裡,

跟讀者們分享在市場上不同的「成功人士」的操作心法

有股神巴菲特的,有恩師林新象的

也有一些「高手在民間」的案例

以上這些大師各有自己的一套

投資朋友可以自行擷取適合自己屬性的投資心法來運用

而今天我想要跟大家分享的是「證交所」的操作心法

 

大家一定都想問:

「什麼?證交所也有在玩股票唷~」、

「證交所會不會有資訊不對稱的優勢呀…」、

「證交所買什麼?我也要買…」

事實上,證交所從 2008 年起

以私募基金與直接投資方式投資台灣股市

總共投資了 16.6 億元

目前為止年化報酬率超過 8%

而其中台股 ETF 是證交所投資固定收益商品上的主要標的。

 

「四不一要」操作心法

還記得我們在上一篇文章中

討論到巴菲特操作的 3 條金律

文中提到波克夏海瑟威在過去 52 年以來

年化投資報酬率是 19%

其中一項巴菲特最推崇的投資標的就是 S&P 500 ETF

沒想到我們證交所跟巴菲特「英雄所見略同」

一樣選擇了投資 ETF

看來我們真的要好好學習一下,如何投資 ETF 呀!

 

關於 ETF 的投資心法

證交所為了更進一步推廣 ETF 投資

不吝惜的跟大家分享他獨門的「四不一要」投資心法:

 

1. 不擇時:每月固定日期買進

2. 不定額:

9000 點之上逢高「減買」

7000 點以下逢低「加買」

3. 不停損:不設停損點

4. 不停買:與股市共存共榮

5. 要停利:獲利 10%~20% 就停利

 

 

大家看了證交所的投資心法,

是不是就準備下場了呢?

關於這點我倒是想要請各位「等一等」

因為我仔細看完又想了一想

發現一些問題

而且也沒辦法說服自己做到

尤其是第四點…

(呵呵~)

 

執行恐有困難

我們來一條一條來檢視吧!

首先,「不擇時」的心法

這一點在定期定額投資基金的廣告常常見到

這其實有一點強迫自己儲蓄的味道

但月有陰晴圓缺

也不是每一天都會花好月圓

 

不擇時未必會比擇時來得好。

 

第二條「不定額」

本來行情就會有高有低

投資本來就會有買有賣有觀望

但證交所的策略就是一直買、不停買(第四條心法)

只是買多買少的差異。

要達到這個策略,

一定是要有相當雄厚的資金呀!

我們在上段文章提到

證交所有「16.6億」元

一般人可能連 166 萬都沒有

想要做到不停買,跟股市共存共榮

這實在是有點違反人性呀!

 

再者,買進股票之後「不停損」

一直套下去也沒關係

相信總有一天會反彈

這樣往往會面臨滿手股票套牢的窘境

而且套牢的深度一定不小。

如果真是如此

想要達到操作心法第五條:賺10~20%就「要停利」

難度應該不小吧!

 

我基本上認為,

一般投資人的口袋沒有這麼深

想要做到「不停買」並不容易;

另外,從 2008 年開始到這個月為止

台股大概只有 11 個月(以加權指數月K線收盤價觀察)在 7000 之下

然後有 23 個月在 9000 點之上

換言之在過去九年共 108 個月裡

有超過 70% 的時間是在 7000-9000 這個區間

合理研判我們的成本也會在這個區間裡

假設我們的成本是在 8000 點上下(因為定額定期買進)

獲利了結的區間大概就是會落在 8800~9600 點

因此按照證交所的邏輯,這裡應該是高點了吧!

(呵呵~)

 

 

擇機入市更重要

因此對於證交所的心法,

我會建議一般投資人略做一些調整:「要擇機入市」

如果超過 70% 的時間指數在 7000~9000 區間橫盤

不妨我們在區間下半部時再進場(8000點以下進場)

若真的跌到 7000 之下再做加碼。

而當行情漲到 9000 以上分批減碼但不做加碼

或許這樣會比較適合你我唷!

 

 


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